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Finanzas y Caja — Cómo se usa, paso a paso

Guía del día a día. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Todo vive en el menú Finanzas.

⚠️ Ojo con el nombre: el ítem del menú “Caja Fuerte” abre la pantalla “Finanzas / Caja” (el flujo de dinero). Para crear/editar las cajas en sí, es el ítem aparte “Cajas fuertes”.

Ver el flujo de dinero del negocio

  1. Menú → Finanzas → “Caja Fuerte” (pantalla “Finanzas / Caja”).
  2. Arriba ves los saldos: Caja Fuerte (con bolsillos Pesos, Dólares, Cambio), Banco ARS/USD y En Cajeros.
  3. Abajo, la tabla de movimientos: fecha, tipo, origen → destino, monto, detalle. Filtrás por tipo, moneda y fechas.
  4. Exportás con “Exportar Excel” / “Exportar PDF”.

Registrar un gasto

Dos formas — la rápida y la del anotador:

Rápida (desde Caja Fuerte):

  1. Menú → Finanzas → “Caja Fuerte” → botón “Registrar Gasto”.
  2. Poné la “Descripción” y el “Monto” (obligatorios).
  3. Elegí “Sale de” (Caja Fuerte o una cuenta bancaria).
  4. Tocá “Registrar Gasto”. Podés “Descargar PDF” del comprobante.

Anotador (con pagos a proveedor):

  1. Menú → Finanzas → “Gastos” (pantalla “Anotador”).
  2. “Nuevo movimiento” (o la barra rápida de arriba): elegí tipo Gasto o Pago Proveedor, la fecha, el medio, el monto y el detalle.
  3. El toggle “Aprobar ahora” descuenta del origen al instante; si lo dejás apagado, queda pendiente para aprobar después.
  4. Tocá “Guardar” (o “Anotar” en la barra rápida).

Cargar y gestionar un cheque

  1. Entrá a Gestión de Cheques (desde Finanzas / dirección /admin/cheques).
  2. Tocá “Nuevo Cheque”.
  3. Elegí “Tipo de Cheque”: Propio o Tercero.
  4. Obligatorios: “Número de Cheque”, “Monto”, “Fecha Emisión” y “Fecha Pago” (la de pago no puede ser anterior a la de emisión).
  5. Según el tipo, cargá librador/beneficiario. Tocá “Crear Cheque”.

Después, con el menú ”⋮” de cada cheque, según su estado:

  • De tercero en cartera → “Depositar” (elegís cuenta destino), “Endosar” o anular.
  • Propio → “Marcar Entregado”, “Marcar Cobrado”, “Marcar Rechazado”.

Mover plata de/hacia la caja fuerte (depósito o retiro)

  1. Menú → Finanzas → “Caja Fuerte” → botón “Retiro / Ingreso”.
  2. Elegí “Retiro” o “Ingreso”.
  3. Elegí “Origen” y “Destino” (Cajeros, Cajas, Cuentas Bancarias, o “Externo”).
  4. Poné el “Monto” y el detalle.
  5. Tocá “Confirmar” (no deja si origen y destino son iguales). Podés “Descargar PDF”.

💡 Para mover entre el bolsillo “Pesos” y el “Cambio” de la misma caja, usá “Pasar a Cambio” / “Retirar de Cambio”.

Hacer un arqueo (conteo físico vs sistema)

  1. Menú → Finanzas → “Caja Fuerte” → chip “Arqueo de Caja” (o dirección /admin/arqueo-caja).
  2. Tocá “Nuevo Arqueo” (3 pasos):
    • “Seleccioná la caja”: elegí el cajero o caja.
    • “Compará los montos”: el sistema muestra lo esperado; cargá el “Físico” (lo que contaste) y calcula la Diferencia solo.
    • “Detalles”: “Tipo de Arqueo” (Rutina / Sorpresivo / Cierre) y el “Responsable del conteo”.
  3. Tocá “Registrar Arqueo”.
  4. Después, en la lista: “Ajustar” (corrige el sistema al físico) o “Aprobar”.

Conciliar el banco (extracto vs sistema)

  1. Menú → Finanzas → “Conciliación Bancaria”.
  2. Tocá “Cargar Extracto”: elegí la “Cuenta Bancaria” y subí el CSV (o pegá las líneas). Tocá “Cargar”.
  3. Entrá al extracto: a la izquierda el banco, a la derecha los movimientos del sistema.
  4. “Match Automático” concilia lo que puede solo. Lo demás lo emparejás a mano (clic en una línea del banco → clic en el movimiento del sistema).
  5. Diferencias reales (comisiones, intereses): “Crear Ajuste”.
  6. Cuando terminás, “Finalizar”.

Ver la rentabilidad y estadísticas

  1. Menú → Reportes → “Centro de Reportes”.
  2. Entrá a la pestaña “Rentabilidad” (márgenes y ganancias). Para ventas puras, la pestaña “Ventas”.
  3. Elegí el período con los chips (“Hoy”, “7 días”, “Este mes”…) o un rango.
  4. Ves productos, categorías, sucursales, vendedores, clasificación ABC y productos bajo costo. Exportás con “Exportar”.

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