Finanzas avanzadas y Contabilidad — Cómo se usa, paso a paso

Herramientas de finanzas más avanzadas. Cada sección es una tarea concreta. Los textos entre comillas son los botones y campos tal cual aparecen en pantalla. Todo vive en el menú Finanzas.

⚠️ Algunas de estas pantallas son contables/impositivas. Donde diga “consultá con tu contador”, conviene hacerlo.

Ver cuánta plata vas a tener (Cash Flow)

Proyecta tus ingresos y egresos futuros.

1. Menú → Finanzas → “Cash Flow”.
2. Elegí el “Período” (30 / 60 / 90 / 180 días).
3. Ves tarjetas de “Saldo Actual”, “Ingresos Proyectados”, “Egresos Proyectados” y “Días Críticos” (días con saldo negativo), más los próximos vencimientos de cobros, pagos y cheques.
4. Exportás con “Excel” / “PDF”.

💡 Ojo: “Cash Flow” es plata. El ítem “Proyecciones” del menú es otra cosa (proyección de demanda de productos).

Mover plata de una caja a otra (Transferencias)

1. Menú → Finanzas → “Transferencias” → “Nueva Transferencia”.
2. Elegí Caja Origen y Caja Destino (cada una muestra su saldo) y el Monto.
3. La transferencia queda Pendiente. Tocá “Enviar” (pasa a En Tránsito).
4. Del otro lado, “Recibir” confirma y actualiza los saldos.

Compensar saldos (cliente que también es proveedor)

Cuando le debés a alguien que a la vez te debe, se cancela un poco de cada lado.

1. Menú → Finanzas → “Compensar saldos” → “Vincular nuevo par”: buscá el Cliente y el Proveedor (la misma persona/empresa) y “Vincular”.
2. En la fila ves “A cobrar”, “A pagar” y lo “Compensable”.
3. Abrí el par y tocá “Compensar el máximo” (lo más simple), o cargá un Monto manual y “Compensar saldos”.

💡 Cada compensación se puede “Revertir” si te equivocaste.

Centros de costo (agrupar gastos por sucursal/proyecto)

Para saber cuánto gasta/ingresa cada sucursal, proyecto o área.

1. Menú → Finanzas → “Centros de Costo” → “Nuevo Centro”.
2. Poné un “Código” (ej. CC-001) y un “Nombre” (ej. “Sucursal Norte”). “Crear”.
3. Después, al cargar gastos podés asignarles el centro, y en “Presupuesto vs Real” comparás lo previsto con lo gastado.

Activos fijos (bienes de la empresa)

Para registrar maquinaria, vehículos, equipos y calcular su depreciación.

1. Menú → Finanzas → “Activos Fijos” → solapa “Activos” → “Nuevo”.
2. Cargá Código, Descripción, Categoría, Fecha de Adquisición, Valor de Adquisición y Vida Útil (meses) (cuántos meses se usa antes de amortizarse; por defecto 60 = 5 años). “Crear”.
3. Cada mes, en la solapa “Depreciación”, poné el “Período” y “Ejecutar Depreciación” (arma solo el asiento contable).

Retenciones y percepciones

Requiere saber qué régimen aplicar. Si no lo tenés claro, consultá con tu contador.

1. Menú → Finanzas → “Retenciones” → “Nueva Retención”.
2. Elegí “Tipo de sujeto”: Proveedor (retención) o Cliente (percepción).
3. Buscá el proveedor/cliente, elegí el “Régimen” (IVA, Ganancias, IIBB, SUSS) y poné la “Base imponible”.
4. El sistema muestra la “Vista previa del cálculo”. Tocá “Registrar retención”.

💡 La primera vez, “Inicializar Regímenes” carga los regímenes estándar. Exportás para AFIP con “SICORE (TXT)”.

ARBA – Ingresos Brutos Buenos Aires

Específico de la provincia de Buenos Aires. Materia impositiva — seguí el orden.

1. Menú → Finanzas → “ARBA – Recaudación”. Tocá “¿Cómo funciona?” para ver la guía dentro del sistema.
2. Régimen: asegurate de tener el régimen IIBB cargado (en Retenciones → “Inicializar Regímenes”).
3. Padrón: cada mes, importá el .txt del padrón de ARBA (“Elegir archivo .txt” → “Importar”).
4. A partir de ahí, las percepciones/retenciones se aplican solas al facturar/pagar.
5. DDJJ: elegí el período, completá “CUIT del agente” y “Actividad”, y “Generar DDJJ del período” (te da el .zip para ARCA). Antes conviene “Validar período”.

Contabilidad (partida doble)

⚠️ Esta sección es contabilidad formal (plan de cuentas, asientos, libro mayor, balances). No es para operar sin conocimientos contables — la maneja tu contador.

• Menú → Finanzas → “Contabilidad”.
• La primera vez, “Inicializar Plan” crea el plan de cuentas estándar.
• Los asientos, el libro diario/mayor y los balances (Balance General, Estado de Resultados) los trabaja quien lleve tu contabilidad. Todo se exporta a Excel/PDF.

¿Algo no coincide con lo que ves?

Puede depender de los permisos de tu usuario. Para lo impositivo/contable, tu contador es la mejor guía. Avisanos y lo revisamos.